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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 122.00 | 5 878.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 541.00 | 4 122.00 | 97 419.00 | 101 541.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
088 Caisse | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
110 Total général Actif | 119 831.00 | 4 122.00 | 115 709.00 | 119 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 073.00 | 181 938.00 | | 191 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6 771.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 074.00 | 190 208.00 | | 191 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 007.00 | 121 547.00 | | 122 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | 118.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 30 056.00 | 31 551.00 | | 30 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 334.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 736.00 | 23 136.00 | | 28 736.00 |
252 Charges sociales | 716.00 | 559.00 | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 2 713.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 492.00 | 181 959.00 | | 184 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 582.00 | 8 250.00 | | 6 582.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 052.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 855.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 832.00 | 6 342.00 | | 4 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |