| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 170.00 | 1 320.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 2 394.00 | 5 668.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 052.00 | 2 564.00 | 38 488.00 | 41 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
110 Total général Actif | 53 649.00 | 2 564.00 | 51 086.00 | 53 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 299.00 | 64 998.00 | | 136 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -3 102.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 7 310.00 | 87.00 | | 7 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 877.00 | 61 983.00 | | 144 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 725.00 | 28 962.00 | | 84 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 403.00 | -1 852.00 | | -2 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 35 921.00 | 17 558.00 | | 35 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 856.00 | 1 956.00 | | 32 856.00 |
252 Charges sociales | 6 098.00 | 27.00 | | 6 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 576.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 381.00 | 47 261.00 | | 159 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 504.00 | 14 722.00 | | -14 504.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 1 013.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 771.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 881.00 | 11 940.00 | | -14 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |