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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 368.00 | 1 122.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 3 907.00 | 4 155.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 052.00 | 4 275.00 | 36 777.00 | 41 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
060 Stock marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
110 Total général Actif | 61 037.00 | 4 275.00 | 56 762.00 | 61 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 668.00 | 136 299.00 | | 175 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 268.00 | | |
230 Autres produits | 1 073.00 | 7 310.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 740.00 | 144 877.00 | | 176 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 086.00 | 84 725.00 | | 91 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 830.00 | -2 403.00 | | -1 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | 219.00 | | -47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | -499.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 31 989.00 | 35 921.00 | | 31 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 712.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 447.00 | 32 856.00 | | 49 447.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | 6 098.00 | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 1 712.00 | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 638.00 | 159 381.00 | | 185 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 897.00 | -14 504.00 | | -8 897.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 455.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 725.00 | -14 881.00 | | -9 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |