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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 491.00 | 4 406.00 | 149 085.00 | 153 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 638.00 | 6 455.00 | 7 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 584.00 | 5 045.00 | 155 539.00 | 160 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
072 Créances – Autres | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
084 Disponibilités | 707 912.00 | | 707 912.00 | 707 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 843 642.00 | | 843 642.00 | 843 642.00 |
110 Total général Actif | 1 004 226.00 | 5 045.00 | 999 181.00 | 1 004 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 749 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 068.00 | 69 897.00 | | 176 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 512.00 | 35 488.00 | | 14 512.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | 453.00 | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 582.00 | 105 838.00 | | 196 582.00 |
242 Autres charges externes. | 150 065.00 | 83 863.00 | | 150 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 380.00 | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 631.00 | 24 909.00 | | 13 631.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | 5 768.00 | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | 559.00 | | 4 486.00 |
262 Autres charges | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 278.00 | 115 596.00 | | 174 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 304.00 | -9 758.00 | | 22 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | 10 000.00 | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 374.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 001.00 | -132.00 | | 20 001.00 |