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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 266.00 | 37 951.00 | 133 315.00 | 171 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 6 771.00 | 24 193.00 | 30 963.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 229.00 | 44 722.00 | 172 508.00 | 217 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
072 Créances – Autres | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
084 Disponibilités | 733 380.00 | | 733 380.00 | 733 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 117.00 | | 966 117.00 | 966 117.00 |
110 Total général Actif | 1 183 346.00 | 44 722.00 | 1 138 625.00 | 1 183 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 749 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 177 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 293.00 | 176 068.00 | | 399 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 512.00 | | |
230 Autres produits | 448.00 | 6 001.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 740.00 | 196 582.00 | | 399 740.00 |
242 Autres charges externes. | 205 537.00 | 150 065.00 | | 205 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 154.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 884.00 | 13 631.00 | | 328 884.00 |
252 Charges sociales | 119 194.00 | 5 941.00 | | 119 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 677.00 | 4 486.00 | | 39 677.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 638.00 | 174 278.00 | | 698 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -298 897.00 | 22 304.00 | | -298 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 666.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 17 194.00 | 493.00 | | 17 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 550.00 | 3 475.00 | | -35 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275 542.00 | 20 001.00 | | -275 542.00 |