| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 784.00 | 2 902.00 | 3 686.00 |
AX Avances et acomptes | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 348.00 | 784.00 | 1 094 564.00 | 1 095 348.00 |
BP En cours de production de services | 1 599 328.00 | | 1 599 328.00 | 1 599 328.00 |
BZ Autres créances | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
CF Disponibilités | 1 654 640.00 | | 1 654 640.00 | 1 654 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 056.00 | | 3 443 056.00 | 3 443 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 404.00 | 784.00 | 4 807 620.00 | 4 808 404.00 |
CU Autres participations | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 388.00 | | | -34 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 550.00 | -34 388.00 | | -25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 062.00 | 3 965 612.00 | | 3 940 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 058.00 | 65 467.00 | | 710 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 558.00 | 65 467.00 | | 867 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 620.00 | 4 031 080.00 | | 4 807 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681.00 | 2 717.00 | | 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 231.00 | 37 105.00 | | 26 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 550.00 | -34 388.00 | | -25 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 686.00 | | 341 662.00 | 753 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 320 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 737.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 737.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 058.00 | 710 058.00 | | 710 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VB T. V. A. | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 088.00 | 459 088.00 | | 459 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 558.00 | 867 558.00 | | 867 558.00 |