| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 1 546.00 | 2 700.00 | 4 246.00 |
AN Terrains | 363 540.00 | | 363 540.00 | 363 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 386.00 | 1 546.00 | 1 531 840.00 | 1 533 386.00 |
BP En cours de production de services | 4 368 440.00 | | 4 368 440.00 | 4 368 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
BZ Autres créances | 271 910.00 | | 271 910.00 | 271 910.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 882 004.00 | | 3 882 004.00 | 3 882 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 531.00 | | 8 745 531.00 | 8 745 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 917.00 | 1 546.00 | 10 277 371.00 | 10 278 917.00 |
CU Autres participations | 1 160 600.00 | | 1 160 600.00 | 1 160 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 938.00 | -34 388.00 | | -59 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 230.00 | -25 550.00 | | -47 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 832.00 | 3 940 062.00 | | 3 892 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901 600.00 | | | 5 901 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 250.00 | 710 058.00 | | 201 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 538.00 | 867 558.00 | | 6 384 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 371.00 | 4 807 620.00 | | 10 277 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 938.00 | 867 558.00 | | 5 122 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
FG Production vendue services | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 578.00 | | 222 578.00 | 222 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 597.00 | 681.00 | | 225 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 826.00 | 26 231.00 | | 272 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 230.00 | -25 550.00 | | -47 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 348.00 | | 462 200.00 | 1 095 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 1 533 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 363 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | 560.00 | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | | 366 040.00 | 21 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | 95 600.00 | 1 070 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 763.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 763.00 | | 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 600.00 | 4 640 000.00 | | 5 901 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 061 600.00 | | | 6 061 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |
VW T.V.A. | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 538.00 | 5 122 938.00 | | 6 384 538.00 |