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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 76.00 | 2 574.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 614.00 | 11 700.00 | 15 914.00 | 27 614.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 351.00 | 11 776.00 | 18 576.00 | 30 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
110 Total général Actif | 50 484.00 | 11 776.00 | 38 708.00 | 50 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
252 Charges sociales | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 092.00 | | | 3 092.00 |