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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 606.00 | 2 044.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 666.00 | 19 477.00 | 16 189.00 | 35 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 699.00 | 20 082.00 | 19 617.00 | 39 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
110 Total général Actif | 69 085.00 | 20 082.00 | 49 003.00 | 69 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
230 Autres produits | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 794.00 | | | 6 794.00 |