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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 389.00 | 639.00 | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 428.00 | 389.00 | 187 039.00 | 187 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 224.00 | 389.00 | 243 835.00 | 244 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | 399.00 | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | -2 419.00 | 1 399.00 | | -2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 983.00 | 208 183.00 | | 242 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 5 434.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 254.00 | 214 217.00 | | 246 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 835.00 | 215 615.00 | | 243 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 254.00 | 214 217.00 | | 246 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 855.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817.00 | 15 456.00 | | 3 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 817.00 | 399.00 | | -3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 728.00 | | 90 700.00 | 201 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 186 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 187 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 700.00 | | 90 700.00 | 200 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 343.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 343.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 242 983.00 | 242 983.00 | | 242 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |