| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 732.00 | 296.00 | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 028.00 | 732.00 | 156 296.00 | 157 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 099.00 | 732.00 | 166 367.00 | 167 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 519.00 | 299.00 | | -3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007.00 | -3 817.00 | | -6 007.00 |
DL TOTAL (I) | -8 426.00 | -2 419.00 | | -8 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 170.00 | 242 983.00 | | 174 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 600.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 793.00 | 246 254.00 | | 174 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 367.00 | 243 835.00 | | 166 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 793.00 | 246 254.00 | | 174 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007.00 | 3 817.00 | | 6 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 007.00 | -3 817.00 | | -6 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 157 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 343.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 343.00 | | 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |