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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 515.00 | 1 917.00 | 11 598.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 2 347.00 | 4 869.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 081.00 | 4 264.00 | 16 817.00 | 21 081.00 |
BT Marchandises | 402 207.00 | | 402 207.00 | 402 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BZ Autres créances | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
CF Disponibilités | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 128.00 | | 705 128.00 | 705 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 209.00 | 4 264.00 | 721 945.00 | 726 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | 3 161.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 18 069.00 | 13 161.00 | | 18 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 678.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 429.00 | 472 128.00 | | 499 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 177.00 | 96 887.00 | | 160 177.00 |
EA Autres dettes | 16 276.00 | 2 599.00 | | 16 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 876.00 | 597 625.00 | | 703 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 945.00 | 614 591.00 | | 721 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 876.00 | 597 625.00 | | 703 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 054 669.00 | | 5 054 669.00 | 5 054 669.00 |
FD Production vendue biens | 409 689.00 | | 409 689.00 | 409 689.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 316.00 | | 5 467 316.00 | 5 467 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 38 000.00 | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 38 000.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 456.00 | 3 805.00 | | 15 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | 34 195.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 397.00 | 4 766 426.00 | | 5 530 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 488.00 | 4 763 265.00 | | 5 525 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | 3 161.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201.00 | | 11 881.00 | 9 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | 11 881.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 3 317.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 3 317.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 429.00 | 499 429.00 | | 499 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 876.00 | 703 876.00 | | 703 876.00 |