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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265.00 | 4 928.00 | 9 337.00 | 14 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 4 118.00 | 3 098.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 831.00 | 9 046.00 | 12 786.00 | 21 831.00 |
BT Marchandises | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BZ Autres créances | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
CF Disponibilités | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 398.00 | | 663 398.00 | 663 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 229.00 | 9 046.00 | 676 184.00 | 685 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 158.00 | | 403.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 3 003.00 | | 7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 4 908.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 22 051.00 | 18 069.00 | | 22 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 1 906.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 7 755.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 845.00 | 499 429.00 | | 452 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 766.00 | 160 177.00 | | 164 766.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 16 276.00 | | 13 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 132.00 | 703 876.00 | | 654 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 184.00 | 721 945.00 | | 676 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 132.00 | 703 876.00 | | 654 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 1 906.00 | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 577 261.00 | | 5 577 261.00 | 5 577 261.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 749.00 | | 5 579 749.00 | 5 579 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 556.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 4 361.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 15 456.00 | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 15 456.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -11 095.00 | | -3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 926.00 | 5 530 398.00 | | 5 625 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 943.00 | 5 525 490.00 | | 5 621 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983.00 | 4 908.00 | | 3 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 081.00 | | 750.00 | 21 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | | 750.00 | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 4 782.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 4 782.00 | | 4 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 845.00 | 452 845.00 | | 452 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 132.00 | 654 132.00 | | 654 132.00 |