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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 67.00 | 733.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 800.00 | 67.00 | 948 733.00 | 948 800.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 075.00 | 67.00 | 1 173 009.00 | 1 173 075.00 |
CU Autres participations | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 946.00 | | | 212 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
DL TOTAL (I) | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 628.00 | | | 651 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 045.00 | | | 302 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 963.00 | | | 958 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 009.00 | | | 1 173 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 267.00 | | | 223 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 800.00 | | | 948 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 800.00 | | | 948 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 000.00 | 42 571.00 | 170 286.00 | 298 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 628.00 | 91 872.00 | 369 631.00 | 651 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 963.00 | 143 778.00 | 539 917.00 | 958 963.00 |