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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 800.00 | 600.00 | 948 200.00 | 948 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 268.00 | 600.00 | 1 249 668.00 | 1 250 268.00 |
CU Autres participations | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 231.00 | 212 946.00 | | 355 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 750.00 | 142 285.00 | | 209 750.00 |
DL TOTAL (I) | 566 081.00 | 356 331.00 | | 566 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 984.00 | 561 344.00 | | 469 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 857.00 | 255 429.00 | | 212 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 1 310.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 587.00 | 818 082.00 | | 683 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 668.00 | 1 174 413.00 | | 1 249 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 711.00 | 152 230.00 | | 218 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961.00 | 9 945.00 | | 8 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 750.00 | 142 285.00 | | 209 750.00 |