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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 1 037.00 | 1 722.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 627.00 | 1 037.00 | 27 590.00 | 28 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 924.00 | | 186 924.00 | 186 924.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 295.00 | 1 037.00 | 291 258.00 | 292 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 131.00 | | | 189 131.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 31 439.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 138.00 | 201 270.00 | 14 868.00 | 216 138.00 |
VW T.V.A. | 83 949.00 | 53 973.00 | 29 976.00 | 83 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 788.00 | 190 812.00 | 61 415.00 | 270 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |