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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 2 359.00 | 2 959.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 2 359.00 | 38 838.00 | 41 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 832.00 | 1 942.00 | 224 889.00 | 226 832.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 637.00 | 1 942.00 | 240 695.00 | 242 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 836.00 | 4 302.00 | 279 534.00 | 283 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | 408.00 | | -37 833.00 |
DL TOTAL (I) | -17 425.00 | 20 408.00 | | -17 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 126.00 | 50 000.00 | | 50 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 212.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 31 086.00 | | 29 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 428.00 | 189 131.00 | | 215 428.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 959.00 | 270 850.00 | | 296 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 534.00 | 291 258.00 | | 279 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 936.00 | 190 811.00 | | 253 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 627.00 | | 12 571.00 | 28 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 560.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | 10 011.00 | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 1 322.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 322.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 977.00 | 33 203.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 517.00 | 240 695.00 | 26 822.00 | 267 517.00 |
VW T.V.A. | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 960.00 | 253 937.00 | 33 203.00 | 296 960.00 |