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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 1 408.00 | 8 069.00 | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 19 050.00 | 112 827.00 | 131 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 499.00 | 20 458.00 | 828 040.00 | 848 499.00 |
BT Marchandises | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CF Disponibilités | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 029.00 | | 280 029.00 | 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 528.00 | 20 458.00 | 1 108 069.00 | 1 128 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 616.00 | | | 784 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 810.00 | | | 1 035 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 069.00 | | | 1 108 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 899 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 400.00 | 848 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 400.00 | 141 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 458.00 | 49 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 458.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -54 872.00 | -54 872.00 | | -54 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 616.00 | 77 447.00 | 302 897.00 | 784 616.00 |
VI Groupe et associés | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 026.00 | 44 882.00 | 2 144.00 | 47 026.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 810.00 | 328 641.00 | 302 897.00 | 1 035 810.00 |