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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 3 304.00 | 6 174.00 | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 413.00 | 39 972.00 | 94 441.00 | 134 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 035.00 | 43 276.00 | 807 759.00 | 851 035.00 |
BT Marchandises | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CF Disponibilités | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 255.00 | | 528 255.00 | 528 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 289.00 | 43 276.00 | 1 336 013.00 | 1 379 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 925.00 | 32 259.00 | | 177 925.00 |
DL TOTAL (I) | 250 184.00 | 72 259.00 | | 250 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 169.00 | 784 616.00 | | 707 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 458.00 | 88 156.00 | | 88 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 781.00 | 126 940.00 | | 175 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 421.00 | 36 098.00 | | 114 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 829.00 | 1 035 810.00 | | 1 085 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 013.00 | 1 108 069.00 | | 1 336 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 544.00 | 328 641.00 | | 456 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 499.00 | | 2 536.00 | 848 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 355.00 | | 2 536.00 | 141 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 458.00 | 22 818.00 | | 20 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 22 818.00 | | 20 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 169.00 | 77 884.00 | 292 320.00 | 707 169.00 |
VI Groupe et associés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 981.00 | 57 838.00 | 2 144.00 | 59 981.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 829.00 | 456 544.00 | 292 320.00 | 1 085 829.00 |