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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 148.00 | 352.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 485.00 | 3 615.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 400.00 | 25 198.00 | 309 202.00 | 334 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 000.00 | 25 831.00 | 513 169.00 | 539 000.00 |
BT Marchandises | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CF Disponibilités | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 582.00 | | 318 582.00 | 318 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 582.00 | 25 831.00 | 831 751.00 | 857 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 582.00 | | | -92 582.00 |
DL TOTAL (I) | -82 582.00 | | | -82 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 203.00 | | | 553 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 333.00 | | | 914 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 751.00 | | | 831 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 333.00 | | | 914 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 300.00 | | 1 224 300.00 | 1 224 300.00 |
FD Production vendue biens | -1 575.00 | | -1 575.00 | -1 575.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 800.00 | | 1 222 800.00 | 1 222 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 651.00 | | | 1 305 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 233.00 | | | 1 398 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 582.00 | | | -92 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 553 203.00 | 553 203.00 | | 553 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 333.00 | 914 333.00 | | 914 333.00 |