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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 398.00 | 102.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 305.00 | 2 795.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 667.00 | 69 460.00 | 366 207.00 | 435 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 267.00 | 71 163.00 | 569 104.00 | 640 267.00 |
BT Marchandises | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
BZ Autres créances | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CF Disponibilités | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 441.00 | | 420 441.00 | 420 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 707.00 | 71 163.00 | 989 544.00 | 1 060 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 582.00 | | | -92 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 283.00 | -92 582.00 | | -138 283.00 |
DL TOTAL (I) | -220 865.00 | -82 582.00 | | -220 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 862.00 | 622.00 | | 150 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 799.00 | 553 203.00 | | 569 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 782.00 | 287 973.00 | | 294 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 162.00 | 68 969.00 | | 96 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | | 3 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 409.00 | 914 333.00 | | 1 210 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 544.00 | 831 751.00 | | 989 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 827.00 | 914 333.00 | | 1 141 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 622.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 743.00 | | 2 203 743.00 | 2 203 743.00 |
FD Production vendue biens | -2 911.00 | | -2 911.00 | -2 911.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 105.00 | | 2 202 105.00 | 2 202 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 82 429.00 | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 507.00 | 1 305 651.00 | | 2 226 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 790.00 | 1 398 233.00 | | 2 364 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 283.00 | -92 582.00 | | -138 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | 2 318.00 | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 000.00 | | 101 267.00 | 539 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 500.00 | | 101 267.00 | 338 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 831.00 | 45 332.00 | | 25 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 250.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 45 082.00 | | 25 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 202.00 | 7 620.00 | 30 481.00 | 76 202.00 |
UX Autres créances clients | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
VB T. V. A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VI Groupe et associés | 569 799.00 | 569 799.00 | | 569 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 409.00 | 1 141 827.00 | 30 481.00 | 1 210 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 8 927.00 | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 006.00 | 89 781.00 | | 127 006.00 |
ST Autres comptes | 79 075.00 | 50 049.00 | | 79 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 217.00 | 113 072.00 | | 190 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 873.00 | 2 323.00 | | 3 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 288.00 | 4 257.00 | | 8 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 964.00 | 13 184.00 | | 18 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 402.00 | 128 179.00 | | 233 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 352.00 | 137 145.00 | | 242 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 171.00 | 256 904.00 | | 400 171.00 |