| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 3 987.00 | 2 777.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 3 234.00 | 1 739.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 354.00 | 64 152.00 | 2 202.00 | 66 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 553.00 | 359 053.00 | 114 500.00 | 473 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 633.00 | 463 438.00 | 169 195.00 | 632 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 267.00 | 8 404.00 | 1 077 862.00 | 1 086 267.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CF Disponibilités | 3 760 167.00 | | 3 760 167.00 | 3 760 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 558.00 | 8 404.00 | 4 919 154.00 | 4 927 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 192.00 | 471 843.00 | 5 088 349.00 | 5 560 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 412.00 | | | 2 060 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 517.00 | | | 2 678 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 659.00 | | | 1 149 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 409.00 | | | 574 409.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 775.00 | | | 2 328 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 349.00 | | | 5 088 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 958.00 | | | 1 215 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 901 452.00 | | 4 901 452.00 | 4 901 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 452.00 | | 4 901 452.00 | 4 901 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 181.00 | | | 4 971 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 076.00 | | | 4 650 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 358.00 | | 9 680.00 | 625 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 632 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 577 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 617.00 | | 9 680.00 | 570 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 516.00 | 37 995.00 | 2 072.00 | 427 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 353.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 881.00 | 36 642.00 | 2 072.00 | 424 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 113.00 | 7 942.00 | | 73 113.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 518.00 | 7 942.00 | | 81 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 047.00 | 463 047.00 | | 463 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 181.00 | 1 076 181.00 | | 1 076 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 659.00 | 39 080.00 | 1 110 579.00 | 1 149 659.00 |
VI Groupe et associés | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 204.00 | 1 157 305.00 | 16 899.00 | 1 174 204.00 |
VW T.V.A. | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 537.00 | 1 215 958.00 | 1 110 579.00 | 2 326 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |