| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 5 341.00 | 1 424.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 3 732.00 | 1 242.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 146.00 | 57 226.00 | 3 920.00 | 61 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 695.00 | 376 710.00 | 95 985.00 | 472 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 558.00 | 476 020.00 | 159 539.00 | 635 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 820.00 | 3 403.00 | 1 597 417.00 | 1 600 820.00 |
BZ Autres créances | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CF Disponibilités | 2 842 325.00 | | 2 842 325.00 | 2 842 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 421.00 | 3 403.00 | 4 548 018.00 | 4 551 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 980.00 | 479 423.00 | 4 707 557.00 | 5 186 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 517.00 | 2 060 412.00 | | 2 381 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 075.00 | 321 105.00 | | 366 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 592.00 | 2 678 517.00 | | 3 044 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 001.00 | 81 056.00 | | 89 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 001.00 | 81 056.00 | | 89 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | 1 149 659.00 | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 136 797.00 | | 8 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 814.00 | 463 047.00 | | 628 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 103.00 | 574 410.00 | | 860 103.00 |
EA Autres dettes | 19 668.00 | 2 624.00 | | 19 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 964.00 | 2 328 776.00 | | 1 573 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 557.00 | 5 088 349.00 | | 4 707 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 964.00 | 2 326 538.00 | | 1 573 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 6 062 836.00 | | 6 062 836.00 | 6 062 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 906.00 | | 6 062 906.00 | 6 062 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 990.00 | 41 023.00 | | 50 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 21 963.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 4 750.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 26 713.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 332.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 332.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 26 381.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 145.00 | 129 096.00 | | 129 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 647.00 | 4 971 181.00 | | 6 127 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 572.00 | 4 650 077.00 | | 5 761 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 075.00 | 321 105.00 | | 366 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 634.00 | | 29 465.00 | 632 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 541.00 | 635 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 376.00 | 571 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 893.00 | | 20 309.00 | 577 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 9 156.00 | 6 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 439.00 | 38 957.00 | 26 376.00 | 463 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 1 353.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 451.00 | 37 604.00 | 26 376.00 | 459 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 056.00 | 7 945.00 | | 81 056.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | 5 001.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | 5 001.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 461.00 | 7 945.00 | 5 001.00 | 89 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 814.00 | 628 814.00 | | 628 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 483.00 | 272 483.00 | | 272 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 736.00 | 1 596 736.00 | | 1 596 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 102.00 | 1 720 102.00 | | 1 720 102.00 |
VW T.V.A. | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 964.00 | 1 573 964.00 | | 1 573 964.00 |