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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 3 674.00 | 1 900.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 7 512.00 | 3 547.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 273.00 | 82 213.00 | 59 059.00 | 141 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 210.00 | 93 398.00 | 199 812.00 | 293 210.00 |
BT Marchandises | 499 469.00 | 4 573.00 | 494 896.00 | 499 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 188.00 | 4 573.00 | 688 616.00 | 693 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 400.00 | 97 972.00 | 888 428.00 | 986 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
DH Report à nouveau | 182 539.00 | 123 154.00 | | 182 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 649.00 | 59 385.00 | | 40 649.00 |
DL TOTAL (I) | 420 036.00 | 379 387.00 | | 420 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 955.00 | 65 951.00 | | 99 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 670.00 | 71 522.00 | | 131 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | 37 106.00 | | 28 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 030.00 | 33 445.00 | | 19 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 278 776.00 | | 184 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 467.00 | 34 430.00 | | 98 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 325.00 | | |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 4 731.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 392.00 | 464 334.00 | | 468 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 428.00 | 843 721.00 | | 888 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 975.00 | 16 673.00 | 15 249.00 | 91 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 16 673.00 | 15 249.00 | 88 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 670.00 | 97 635.00 | 25 774.00 | 131 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 995.00 | 157 766.00 | 229.00 | 157 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 361.00 | 415 326.00 | 25 774.00 | 449 361.00 |