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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 4 265.00 | 3 089.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 9 031.00 | 2 457.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 618.00 | 101 426.00 | 45 192.00 | 146 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 665.00 | 114 722.00 | 185 943.00 | 300 665.00 |
BT Marchandises | 578 953.00 | 4 573.00 | 574 380.00 | 578 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BZ Autres créances | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CF Disponibilités | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 273.00 | 4 573.00 | 810 699.00 | 815 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 938.00 | 119 295.00 | 996 642.00 | 1 115 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 645.00 | 188 464.00 | | 219 645.00 |
DH Report à nouveau | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | 31 181.00 | | 64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 515 250.00 | 451 217.00 | | 515 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 909.00 | 100 460.00 | | 70 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 86 350.00 | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 450.00 | 80 605.00 | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 989.00 | 177 776.00 | | 143 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 312.00 | 146 742.00 | | 128 312.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 15 200.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 392.00 | 607 133.00 | | 481 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 642.00 | 1 058 350.00 | | 996 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 528.00 | 12 194.00 | | 102 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 467.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 730.00 | 11 727.00 | | 98 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 910.00 | 22 046.00 | 48 864.00 | 70 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 169.00 | 126 040.00 | 129.00 | 126 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 943.00 | 385 079.00 | 48 864.00 | 433 943.00 |