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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 733.00 | 940.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438.00 | 9 976.00 | 17 462.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366.00 | 10 709.00 | 19 657.00 | 30 366.00 |
BT Marchandises | 495 502.00 | | 495 502.00 | 495 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 975.00 | | 794 975.00 | 794 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 341.00 | 10 709.00 | 814 633.00 | 825 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 875.00 | -238 938.00 | | -211 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 196.00 | 27 063.00 | | -15 196.00 |
DL TOTAL (I) | -187 072.00 | -171 875.00 | | -187 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 2 834.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 911.00 | 350 656.00 | | 688 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 128 692.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 39 230.00 | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 290 539.00 | 215 586.00 | | 290 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 704.00 | 750 117.00 | | 1 001 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 633.00 | 578 242.00 | | 814 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 704.00 | 736 997.00 | | 1 001 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | 379.00 | | 2 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 911.00 | | | 688 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 932.00 | | 16 390.00 | 23 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 956.00 | 29 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | 15 865.00 | 23 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 525.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 5 285.00 | 4 259.00 | 9 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 5 285.00 | 4 259.00 | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 450.00 | 979 450.00 | | 979 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 350 656.00 | 350 656.00 | | 350 656.00 |
VP Divers | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 280.00 | 297 025.00 | 1 255.00 | 298 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 704.00 | 1 001 704.00 | | 1 001 704.00 |