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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 093.00 | 579.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 726.00 | 6 701.00 | 28 024.00 | 34 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 653.00 | 7 795.00 | 29 858.00 | 37 653.00 |
BT Marchandises | 445 540.00 | | 445 540.00 | 445 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 934.00 | 526.00 | 109 408.00 | 109 934.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 985.00 | 526.00 | 622 459.00 | 622 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 639.00 | 8 321.00 | 652 318.00 | 660 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 072.00 | -211 875.00 | | -227 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | -15 196.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | -124 972.00 | -187 072.00 | | -124 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 661.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 755.00 | 688 911.00 | | 526 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 6 306.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 272.00 | 8 357.00 | | 66 272.00 |
EA Autres dettes | 165 125.00 | 290 539.00 | | 165 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 290.00 | 1 001 704.00 | | 777 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 318.00 | 814 633.00 | | 652 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 290.00 | 1 001 704.00 | | 777 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 661.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 366.00 | | 28 087.00 | 30 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 37 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 36 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | 28 087.00 | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 4 340.00 | 7 253.00 | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 4 340.00 | 7 253.00 | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 880.00 | 691 880.00 | | 691 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 717.00 | 122 462.00 | 1 255.00 | 123 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 290.00 | 777 290.00 | | 777 290.00 |