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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 4 170.00 | 544.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 653.00 | 110 183.00 | 49 470.00 | 159 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 007.00 | 114 353.00 | 51 654.00 | 166 007.00 |
060 Stock marchandises | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
084 Disponibilités | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 888.00 | | 336 888.00 | 336 888.00 |
110 Total général Actif | 502 895.00 | 114 353.00 | 388 541.00 | 502 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 840.00 | | | 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 826.00 | | | 826.00 |