| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 4 417.00 | 297.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 314.00 | 123 884.00 | 39 430.00 | 163 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 668.00 | 128 301.00 | 41 367.00 | 169 668.00 |
060 Stock marchandises | 287 110.00 | | 287 110.00 | 287 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
110 Total général Actif | 486 672.00 | 128 301.00 | 358 371.00 | 486 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 967.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161.00 | | | 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 967 586.00 | | | 7 967 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 008.00 | | | 100 008.00 |