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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BT Marchandises | 3 403 362.00 | 179 943.00 | 3 223 419.00 | 3 403 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 599.00 | 28 140.00 | 724 459.00 | 752 599.00 |
BZ Autres créances | 1 318 274.00 | | 1 318 274.00 | 1 318 274.00 |
CF Disponibilités | 1 134 570.00 | | 1 134 570.00 | 1 134 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 612.00 | 208 083.00 | 6 454 528.00 | 6 662 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 612.00 | 208 083.00 | 6 454 528.00 | 6 662 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 903 480.00 | 3 488 054.00 | | 3 903 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 758.00 | 415 427.00 | | 815 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 238.00 | 3 936 480.00 | | 4 752 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 109.00 | 111 519.00 | | 224 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 610 525.00 | | 334 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 768.00 | 64 972.00 | | 133 768.00 |
EA Autres dettes | 907 518.00 | 1 386 424.00 | | 907 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 080.00 | 187 329.00 | | 102 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 290.00 | 2 360 770.00 | | 1 702 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 528.00 | 6 297 250.00 | | 6 454 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 459 337.00 | | 279 394.00 | 459 337.00 |
6T Sur comptes clients | 35 140.00 | 20 352.00 | 27 352.00 | 35 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 478.00 | 20 352.00 | 306 746.00 | 494 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 478.00 | 20 352.00 | 306 746.00 | 494 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 518.00 | 907 518.00 | | 907 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
UX Autres créances clients | 717 627.00 | 717 627.00 | | 717 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
VB T. V. A. | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 885.00 | 1 033 885.00 | | 1 033 885.00 |
VI Groupe et associés | 224 109.00 | 224 109.00 | | 224 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VP Divers | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 466.00 | 2 044 494.00 | 34 972.00 | 2 079 466.00 |
VW T.V.A. | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 290.00 | 1 702 290.00 | | 1 702 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |