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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 4 345 939.00 | 144 287.00 | 4 201 653.00 | 4 345 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 490.00 | 11 423.00 | 968 067.00 | 979 490.00 |
BZ Autres créances | 307 532.00 | | 307 532.00 | 307 532.00 |
CF Disponibilités | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 481.00 | 155 709.00 | 5 585 772.00 | 5 741 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 481.00 | 155 709.00 | 5 585 772.00 | 5 741 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 193.00 | 3 619 238.00 | | 3 084 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 137.00 | 88 102.00 | | 194 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 330.00 | 3 740 341.00 | | 3 311 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 024.00 | 6 298.00 | | 90 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 034.00 | 1 168 680.00 | | 994 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 145.00 | 69 064.00 | | 88 145.00 |
EA Autres dettes | 1 020 049.00 | 1 099 104.00 | | 1 020 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 709.00 | 113 817.00 | | 80 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 442.00 | 2 458 442.00 | | 2 274 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 772.00 | 6 198 783.00 | | 5 585 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 703.00 | | 76 417.00 | 220 703.00 |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | 4 266.00 | 4 383.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 243.00 | 4 266.00 | 80 800.00 | 232 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 243.00 | 4 266.00 | 80 800.00 | 232 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 034.00 | 994 034.00 | | 994 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 049.00 | 1 020 049.00 | | 1 020 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
UX Autres créances clients | 965 783.00 | 965 783.00 | | 965 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 219 331.00 | 219 331.00 | | 219 331.00 |
VC Groupe et associés | 799 395.00 | 799 395.00 | | 799 395.00 |
VI Groupe et associés | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 516.00 | 1 289 516.00 | | 1 289 516.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 962.00 | 2 272 962.00 | | 2 272 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11 185.00 | | | 11 185.00 |