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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 993.00 | 7.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 6 828.00 | 28 587.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 5 814.00 | 28 834.00 | 34 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 903.00 | 13 635.00 | 58 268.00 | 71 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 303.00 | | 213 303.00 | 213 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 206.00 | 13 635.00 | 271 571.00 | 285 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 321.00 | 24 246.00 | | 82 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 745.00 | 68 075.00 | | 54 745.00 |
DL TOTAL (I) | 176 866.00 | 132 121.00 | | 176 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 4 304.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 43 638.00 | | 42 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 351.00 | 72 976.00 | | 36 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 706.00 | 145 037.00 | | 94 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 571.00 | 277 158.00 | | 271 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 706.00 | 145 037.00 | | 94 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
FG Production vendue services | 486 521.00 | | 486 521.00 | 486 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 132.00 | | 513 132.00 | 513 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 5 975.00 | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 40.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 40.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 153.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 153.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -112.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 24 351.00 | | 18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 551.00 | 519 142.00 | | 516 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 807.00 | 451 067.00 | | 461 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 745.00 | 68 075.00 | | 54 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 837.00 | | 51 566.00 | 24 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 71 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 70 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | | 51 566.00 | 21 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 8 986.00 | 3 121.00 | 7 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 8 986.00 | 3 121.00 | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |