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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 14 454.00 | 20 962.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 5 697.00 | 3 678.00 | 9 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 090.00 | 21 151.00 | 35 939.00 | 57 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 201 815.00 | | 201 815.00 | 201 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 760.00 | 21 151.00 | 289 609.00 | 310 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DH Report à nouveau | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 813.00 | 54 745.00 | | -80 813.00 |
DL TOTAL (I) | 86 052.00 | 176 866.00 | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 3 949.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 42 836.00 | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 36 351.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | | 11 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 557.00 | 94 706.00 | | 203 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 609.00 | 271 571.00 | | 289 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 953.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 179.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 840.00 | 1 288.00 | | 22 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928.00 | 1 467.00 | | 22 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 677.00 | 1 379.00 | | 21 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 708.00 | 1 393.00 | | 21 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 74.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 170.00 | 516 551.00 | | 257 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 983.00 | 461 807.00 | | 337 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 813.00 | 54 745.00 | | -80 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 10 427.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 903.00 | | 12 091.00 | 71 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 904.00 | 57 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 064.00 | 55 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | | 11 591.00 | 70 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 500.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635.00 | 12 736.00 | 5 227.00 | 13 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 12 736.00 | 5 227.00 | 12 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 48 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 557.00 | 123 557.00 | 48 000.00 | 203 557.00 |