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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 14 061.00 | 1 245.00 | 15 306.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 622.00 | 19 661.00 | 136 960.00 | 156 622.00 |
060 Stock marchandises | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
110 Total général Actif | 191 216.00 | 19 661.00 | 171 555.00 | 191 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 783.00 | 85 659.00 | | 77 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 788.00 | 85 659.00 | | 77 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 064.00 | 52 472.00 | | 53 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 551.00 | 5 151.00 | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 21 181.00 | 17 981.00 | | 21 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 849.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 900.00 | 4 500.00 | | 4 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 952.00 | 82 485.00 | | 79 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 164.00 | 3 174.00 | | -2 164.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 474.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 698.00 | 2 687.00 | | 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 253.00 | | | 11 253.00 |