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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 14 964.00 | 1 942.00 | 16 906.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 222.00 | 20 564.00 | 137 658.00 | 158 222.00 |
060 Stock marchandises | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
110 Total général Actif | 208 804.00 | 20 564.00 | 188 240.00 | 208 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 557.00 | 14 087.00 | | 39 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 155.00 | 23 113.00 | | 40 155.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 717.00 | 37 200.00 | | 79 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 959.00 | 7 241.00 | | 39 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 705.00 | 2 829.00 | | -10 705.00 |
242 Autres charges externes. | 17 147.00 | 18 030.00 | | 17 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 650.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 681.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 575.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 340.00 | 32 004.00 | | 49 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 376.00 | 5 196.00 | | 30 376.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 979.00 | 140.00 | | 1 979.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 084.00 | 5 255.00 | | 32 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 404.00 | | | 8 404.00 |