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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 517.00 | 12 422.00 | 39 094.00 | 51 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 092.00 | 38 867.00 | 43 224.00 | 82 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 880.00 | | 1 026 880.00 | 1 026 880.00 |
BZ Autres créances | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CF Disponibilités | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 087.00 | | 1 269 087.00 | 1 269 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 179.00 | 38 867.00 | 1 312 311.00 | 1 351 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 704.00 | | | 668 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 999.00 | | | 1 074 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 311.00 | | | 1 312 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 999.00 | | | 1 074 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 044.00 | | 52 252.00 | 40 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 82 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 51 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 52 252.00 | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 7 815.00 | 151.00 | 31 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 7 815.00 | 151.00 | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 705.00 | 668 705.00 | | 668 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 632.00 | 220 632.00 | | 220 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 881.00 | 1 026 881.00 | | 1 026 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 286.00 | 1 142 156.00 | 4 130.00 | 1 146 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |