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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 25 575.00 | 25 917.00 | 51 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 298.00 | 52 020.00 | 38 277.00 | 90 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 125.00 | | 771 125.00 | 771 125.00 |
BZ Autres créances | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CF Disponibilités | 262 404.00 | | 262 404.00 | 262 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 954.00 | | 1 133 954.00 | 1 133 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 252.00 | 52 020.00 | 1 172 232.00 | 1 224 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 212.00 | | | 236 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 245 799.00 | | | 245 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 318.00 | | | 265 318.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 432.00 | | | 926 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 232.00 | | | 1 172 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 272.00 | | | 856 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 092.00 | | 10 562.00 | 82 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 90 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 59 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | | 10 562.00 | 51 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 867.00 | 15 509.00 | 2 357.00 | 38 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 15 509.00 | 2 357.00 | 12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 555.00 | 547 555.00 | | 547 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 318.00 | 265 318.00 | | 265 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 771 125.00 | 771 125.00 | | 771 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 067.00 | 19 907.00 | 70 161.00 | 90 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 149.00 | 871 019.00 | 4 130.00 | 875 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 433.00 | 856 272.00 | 70 161.00 | 926 433.00 |