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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 787.00 | 1 117.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 787.00 | 1 117.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 148.00 | | 813 148.00 | 813 148.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 340.00 | | 874 340.00 | 874 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 244.00 | 787.00 | 875 457.00 | 876 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
DL TOTAL (I) | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 592.00 | | | 674 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 457.00 | | | 875 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 592.00 | | | 674 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 500 565.00 | 2 500 565.00 | |
FG Production vendue services | | 10 041.00 | 10 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 510 606.00 | 2 510 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 633.00 | | | 2 519 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 656.00 | | | 2 439 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574.00 | | 1 329.00 | 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 1 329.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 244.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 244.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 813 148.00 | 813 148.00 | | 813 148.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 092.00 | 860 092.00 | | 860 092.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 592.00 | 674 592.00 | | 674 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726.00 | | | 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |