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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 543.00 | 31.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 574.00 | 543.00 | 31.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 942.00 | | 609 942.00 | 609 942.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 219.00 | | 788 219.00 | 788 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 793.00 | 543.00 | 788 250.00 | 788 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DL TOTAL (I) | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 363.00 | | | 667 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 250.00 | | | 788 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 363.00 | | | 547 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 555 092.00 | 1 555 092.00 | |
FG Production vendue services | | 29 416.00 | 29 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 584 508.00 | 1 584 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 160.00 | | | 1 590 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 922.00 | | | 1 505 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 191.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 191.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 244.00 | 363 244.00 | | 363 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 609 942.00 | 609 942.00 | | 609 942.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 624.00 | 745 624.00 | | 745 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 363.00 | 547 363.00 | 120 000.00 | 667 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YT Sous‐traitance | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |