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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 774.00 | 38 892.00 | 882.00 | 39 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 44 247.00 | 37 534.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 624.00 | 103 139.00 | 186 485.00 | 289 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 263.00 | 103 139.00 | 339 124.00 | 442 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 764.00 | 77 473.00 | | 85 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | 43 291.00 | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | 133 939.00 | 126 264.00 | | 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 351.00 | 80 401.00 | | 68 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 774.00 | 38 871.00 | | 80 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 20 022.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | 21 069.00 | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 185.00 | 161 101.00 | | 205 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 124.00 | 287 365.00 | | 339 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 527.00 | 100 209.00 | | 156 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FG Production vendue services | 565 628.00 | | 565 628.00 | 565 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 821.00 | | 566 821.00 | 566 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 952.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 953.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 897.00 | 541 353.00 | | 569 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 222.00 | 498 062.00 | | 527 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 675.00 | 43 291.00 | | 42 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 820.00 | | 805.00 | 288 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | | 800.00 | 120 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 5.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 295.00 | 8 844.00 | | 74 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 295.00 | 8 844.00 | | 74 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351.00 | 19 693.00 | 48 658.00 | 68 351.00 |
VI Groupe et associés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 185.00 | 156 527.00 | 48 658.00 | 205 185.00 |