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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 774.00 | 39 501.00 | 273.00 | 39 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 51 735.00 | 30 046.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 624.00 | 111 236.00 | 178 388.00 | 289 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 826.00 | 111 236.00 | 335 590.00 | 446 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 439.00 | 85 764.00 | | 93 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | 42 675.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 140 744.00 | 133 939.00 | | 140 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 676.00 | 68 351.00 | | 48 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 514.00 | 80 774.00 | | 86 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 21 246.00 | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | 34 076.00 | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 737.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 846.00 | 205 185.00 | | 194 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 590.00 | 339 124.00 | | 335 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 047.00 | 156 527.00 | | 166 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 616 438.00 | | 616 438.00 | 616 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 675.00 | | 616 675.00 | 616 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 601.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 516.00 | 569 897.00 | | 628 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 711.00 | 527 222.00 | | 586 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 805.00 | 42 675.00 | | 41 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | 19 983.00 | | 16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139.00 | 8 097.00 | | 83 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 139.00 | 8 097.00 | | 83 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 676.00 | 19 877.00 | 28 799.00 | 48 676.00 |
VI Groupe et associés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 846.00 | 166 047.00 | 28 799.00 | 194 846.00 |