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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 6 145.00 | 4 757.00 | 10 902.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 163.00 | 6 891.00 | 5 272.00 | 12 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
110 Total général Actif | 55 907.00 | 6 891.00 | 49 016.00 | 55 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 945.00 | 98 461.00 | | 108 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 947.00 | 98 462.00 | | 111 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 538.00 | 9 779.00 | | 12 538.00 |
242 Autres charges externes. | 43 397.00 | 38 545.00 | | 43 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 3 839.00 | | 3 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 156.00 | 26 428.00 | | 32 156.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 9 200.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 590.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 565.00 | 88 382.00 | | 103 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 381.00 | 10 080.00 | | 8 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 591.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 1 137.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 529.00 | 6 352.00 | | 7 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |