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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 7 504.00 | 3 398.00 | 10 902.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 163.00 | 8 250.00 | 3 913.00 | 12 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
110 Total général Actif | 59 174.00 | 8 250.00 | 50 923.00 | 59 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 402.00 | 108 945.00 | | 96 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 412.00 | 111 947.00 | | 96 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 632.00 | 12 538.00 | | 16 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 32 838.00 | 43 397.00 | | 32 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 3 617.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 32 156.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | 10 164.00 | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | 1 693.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 635.00 | 103 565.00 | | 97 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 224.00 | 8 381.00 | | -1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 372.00 | 7 529.00 | | -1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 288.00 | | | 6 288.00 |