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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 4 278.00 | 1 800.00 | 6 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 584.00 | 10 148.00 | 15 436.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 240.00 | 47 875.00 | 8 365.00 | 56 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 153.00 | 62 302.00 | 27 851.00 | 90 153.00 |
BT Marchandises | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 694.00 | 11 596.00 | 179 098.00 | 190 694.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 701.00 | 11 596.00 | 489 105.00 | 500 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 854.00 | 73 898.00 | 516 956.00 | 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 151.00 | 33 159.00 | | 60 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 923.00 | 36 992.00 | | 33 923.00 |
DL TOTAL (I) | 138 074.00 | 114 151.00 | | 138 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 593.00 | 28 067.00 | | 87 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 5 048.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 178 762.00 | | 227 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 755.00 | 61 605.00 | | 62 755.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 839.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 882.00 | 274 321.00 | | 378 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 956.00 | 388 472.00 | | 516 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 800.00 | | 14 445.00 | 77 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 90 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 81 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | | 14 445.00 | 69 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 094.00 | 8 750.00 | 1 542.00 | 55 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 921.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 7 829.00 | 1 542.00 | 51 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | 1 722.00 | 7 906.00 | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 780.00 | 1 722.00 | 7 906.00 | 17 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 780.00 | 1 722.00 | 7 906.00 | 17 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 7 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 671.00 | 224 421.00 | 2 250.00 | 226 671.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 882.00 | 378 882.00 | | 378 882.00 |