| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 968.00 | 67 352.00 | 27 616.00 | 94 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 296.00 | 73 431.00 | 29 866.00 | 103 296.00 |
060 Stock marchandises | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 884.00 | 7 868.00 | 226 016.00 | 233 884.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 630.00 | 7 868.00 | 587 762.00 | 595 630.00 |
110 Total général Actif | 698 927.00 | 81 299.00 | 617 628.00 | 698 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 582 766.00 | 1 495 402.00 | | 1 582 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 057.00 | 282 015.00 | | 275 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 12 377.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 9 328.00 | 4 869.00 | | 9 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 876 650.00 | 1 794 663.00 | | 1 876 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 040.00 | 1 221 081.00 | | 1 361 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 086.00 | -15 495.00 | | -109 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 570.00 | 13 222.00 | | 9 570.00 |
242 Autres charges externes. | 177 863.00 | 153 808.00 | | 177 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 7 041.00 | | 6 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 332.00 | 258 688.00 | | 260 332.00 |
252 Charges sociales | 57 021.00 | 80 980.00 | | 57 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 927.00 | 11 036.00 | | 11 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | 1 882.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 17 313.00 | 18 473.00 | | 17 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 792 267.00 | 1 750 714.00 | | 1 792 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 384.00 | 43 948.00 | | 84 384.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 623.00 | 74.00 | | 8 623.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 8.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 7 264.00 | | 17 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 209.00 | 36 746.00 | | 71 209.00 |