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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 222.00 | 90 378.00 | 32 844.00 | 123 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 842.00 | 97 548.00 | 50 294.00 | 147 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BT Marchandises | 225 678.00 | | 225 678.00 | 225 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 128.00 | | 425 128.00 | 425 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 971.00 | 97 548.00 | 475 423.00 | 572 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 771.00 | 126 608.00 | | 48 771.00 |
DH Report à nouveau | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 781.00 | 64 163.00 | | 101 781.00 |
DL TOTAL (I) | 294 121.00 | 337 340.00 | | 294 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 650.00 | 31 532.00 | | 17 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 731.00 | 523.00 | | 39 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 40 407.00 | | 47 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | 35 925.00 | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 10 757.00 | 11 075.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 302.00 | 119 462.00 | | 181 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 423.00 | 456 802.00 | | 475 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 686.00 | | 604 686.00 | 604 686.00 |
FG Production vendue services | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 815.00 | | 653 815.00 | 653 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 18 070.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 547.00 | 664 816.00 | | 688 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 767.00 | 600 653.00 | | 586 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 781.00 | 64 163.00 | | 101 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447.00 | 11 101.00 | | 86 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 672.00 | 11 101.00 | | 79 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 13 941.00 | 1 182.00 | 15 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 23 308.00 | 8 750.00 | 32 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 302.00 | 180 119.00 | 1 182.00 | 181 302.00 |