| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 542.00 | 101 528.00 | 23 014.00 | 124 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 162.00 | 108 698.00 | 40 464.00 | 149 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BT Marchandises | 265 739.00 | | 265 739.00 | 265 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 408.00 | | 388 408.00 | 388 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 570.00 | 108 698.00 | 428 872.00 | 537 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 7 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
DH Report à nouveau | 75 751.00 | 135 570.00 | | 75 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 723.00 | 101 781.00 | | 107 723.00 |
DL TOTAL (I) | 238 344.00 | 294 121.00 | | 238 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 17 650.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 818.00 | 39 731.00 | | 75 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 47 458.00 | | 52 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 65 706.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 10 757.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 528.00 | 181 302.00 | | 190 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 872.00 | 475 423.00 | | 428 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 548.00 | 11 150.00 | | 97 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 773.00 | 11 150.00 | | 90 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 3 720.00 | 8 750.00 | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 528.00 | 189 346.00 | | 190 528.00 |