| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 7 474.00 | 2 165.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 11 515.00 | 814.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 968.00 | 18 989.00 | 32 979.00 | 51 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 801.00 | 18 989.00 | 62 811.00 | 81 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 500.00 | 26 200.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 184.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 4 355.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 32 419.00 | 31 839.00 | | 32 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 121.00 | 21 198.00 | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 4 701.00 | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | 8 549.00 | | 8 839.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 868.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 392.00 | 35 315.00 | | 30 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 811.00 | 67 154.00 | | 62 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 924.00 | 22 205.00 | | 23 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 296.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 464.00 | 98 824.00 | | 109 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 884.00 | 94 469.00 | | 108 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | 4 355.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 51 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 3 568.00 | 6 667.00 | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 3 568.00 | 6 667.00 | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 6 653.00 | 6 468.00 | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393.00 | 23 925.00 | 6 468.00 | 30 393.00 |