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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 9 290.00 | 349.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983.00 | 21 619.00 | 30 364.00 | 51 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 642.00 | 21 619.00 | 97 023.00 | 118 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 31 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 319.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | 5 759.00 | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 74 937.00 | 38 178.00 | | 74 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | 8 021.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 6 937.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | 10 416.00 | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 521.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 086.00 | 25 895.00 | | 22 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 023.00 | 64 073.00 | | 97 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 086.00 | 25 394.00 | | 22 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 331.00 | 104 699.00 | | 113 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 572.00 | 98 940.00 | | 76 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 759.00 | 5 759.00 | | 36 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 876.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 876.00 | | 20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |