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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 783.00 | 64 358.00 | 56 425.00 | 120 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 965.00 | 224 774.00 | 40 190.00 | 264 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 749.00 | 289 133.00 | 96 615.00 | 385 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 229.00 | | 161 229.00 | 161 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 710.00 | 1 130.00 | 386 580.00 | 387 710.00 |
BZ Autres créances | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
CF Disponibilités | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 630.00 | 1 130.00 | 924 500.00 | 925 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 379.00 | 290 263.00 | 1 021 115.00 | 1 311 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 811.00 | | | -263 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 208.00 | | | -61 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | -303 119.00 | | | -303 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 242.00 | | | 1 174 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 235.00 | | | 1 324 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 116.00 | | | 1 021 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 235.00 | | | 1 324 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 621.00 | | 958 621.00 | 958 621.00 |
FG Production vendue services | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 378.00 | | 1 205 378.00 | 1 205 378.00 |
FM Production stockée | | | -7 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 73 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 234.00 | | | 1 198 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 442.00 | | | 1 259 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 207.00 | | | -61 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 086.00 | | 46 262.00 | 345 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 385 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 385 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 086.00 | | 46 262.00 | 345 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 858.00 | 47 275.00 | | 241 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | 47 275.00 | | 241 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 304.00 | 87.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 304.00 | 87.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 2 204.00 | 87.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 87.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 242.00 | 1 174 242.00 | | 1 174 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 386 355.00 | 386 355.00 | | 386 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
VI Groupe et associés | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 352.00 | 570 352.00 | | 570 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 235.00 | 1 324 235.00 | | 1 324 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 314 633.00 | | | 314 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 625.00 | | | 182 625.00 |
YT Sous‐traitance | 455 721.00 | | | 455 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 822.00 | | | 243 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 709.00 | | | 1 056 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |